以在鼎实购买流程为例，私募基金的购买流程如下：

第一步：联系鼎实

·         拨打热线4006-823-845，或登陆鼎实官网、微信公众号等

·         完成风险识别能力和风险承受能力测评，确认符合合格投资者要求

·         匹配专属投资顾问

第二步：匹配投资方案

·         确认投资者类型

·         投资顾问根据适配性原则推荐适合自己的产品

第三步：了解产品

·         与投资顾问详细沟通产品细节

·         仔细阅读产品推介材料，电子版合同

        （备注①：确认托管外包服务机构是否合法，步骤见文章底部）

·         确认购买意向，预约额度

第四步：购买前准备

·         服务经理回访，说明法律法规、风险、投资冷静期及其他注意事项

·         邮寄合同

第五步：购买基金

·         服务经理协助签订合同等文件

·         根据合同募集账号进款

  （注：复核打款账号，方法详阅《如何安全购买私募基金：复核打款账户、确认产品成立》）

·         认购费：一般按认购资金的1%额外收取，即客户认购100万，需打款101万才能成功购买

·         进款后需保存凭条或打印回单

第六步：冷静期

·         进款后有不小于24小时冷静期，冷静期内募集机构不得主动联系客户

·         冷静期后，服务经理以电话、邮件或信函方式进行投资回访

·         回寄合同，材料包括：打款凭条、身份证及银行卡复印件、合格投资者资产证明。

        （注：①资产证明：金融资产 300 万以上的复印件证明材料，包括：银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；②收入证明：近三年年均收入 50 万以上的原件证明材料，提供要素：姓名、身份证号、截止日期、税前/税后年收入）

第七步：产品成立，份额确认

·         管理人发布产品成立公告

·         份额确认后1个月内收到份额确认函，内容包括认购/申购人名称、单位净值、金额和份额等（仅供参考，需以托管方信息为准）

·         登陆托管机构官网查询份额

第八步：产品深度跟踪服务

·         每周三公布上周五净值信息

  （备注②：自行查询净值方法，步骤见文章底部）

·         每月初出具跟踪报告，股权项目出具季报

·         投资顾问团队定期优化投资组合，提供追加、持有、赎回建议

第九步：开放日申购赎回

·         开放日前15个工作日，投资者提出申购或赎回需求，服务经理协助办理

·         锁定期：自申购之日起进入锁定期，锁定期内可申购但不可赎回

·         追加：追加认购金额一般为10万元的整数倍

·         赎回：赎回表格填写后需拍照或扫描，确认无误后将原件回寄

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备注①：确认托管外包服务机构是否合法

方法一：通过基金业协会网站

①登录中国证券投资基金业协会网站http://www.amac.org.cn/

②点击网页右侧“基金业务外包服务备案系统”

③在页面最底部，点击“基金业务外包服务机构公示”的超链接

④在“机构名称”中输入相应的托管机构全称

方法二：通过中国证监会网站

①登录中国证券监督管理委员会网站http://www.csrc.gov.cn/

②点击首页头部“政务”-“信息公开”

③在信息搜索栏，输入“证券投资基金托管人名录”，并点击下载名录，即可查询

备注②：自行查询净值方法

 方法一：登陆托管人微信公众号查询

以国信证券为例，2016年7月以后成立的产品将不再在官网上对外公布净值，所有已购买的客户可通过其微信公众号查询。具体方式：

①打开微信-添加朋友-点击公众号

②搜索“国信托管”，点击关注

③进入公众号，点击左下角“投资者服务”-“我的私募产品”

④输入购买人的证件号码，勾选“已阅读并同意本公司的网络服务须知”，然后点击查询管理人，就会自动弹出管理人及用户名，输入服务人员告知的初始密码，点击登录就可以了。首次登陆后请及时修改初始密码

方法二：登陆托管人官网查询

以招商证券为例，可登陆招商证券官网查询份额情况，具体方式：

①登陆招商证券官网：http://www.newone.com.cn/

②选择“托管业务”，进入后左方选择“投资者服务平台”

③初始登陆选择证件类型后，使用证件号码，输入服务人员告知的初始密码登陆；

④登陆后需要设置用户名、新密码

⑤利用设定的新用户名及密码重新登陆即可进入个人信息页面，左方有我的持仓等信息