客服热线 9:00至22:00

400-9999-208

客服热线 9:00至22:00

400-9999-208

您现在的位置:首页 > 投资管家 >真实客户故事 > 私募基金的购买流程

私募基金的购买流程

收藏 4201 2017-07-11 来源:鼎实|鼎实客户部整理
原创
摘要:上节微课堂,小实列举了股权投资的六大思维误区。那么,当投资者已经选好了私募基金,购买流程是怎样的?以在鼎实购买私募基金的流程为例,小实来为您介绍。

第一步:完成风险识别能力和风险承受能力测评,确认符合合格投资者要求     

        何为合格投资者?

        具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

       (1)净资产不低于1000万元的单位;。

       (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、

       债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

第二步:匹配投资方案

·         确认投资者风险偏好,匹配相对应的产品,仔细阅读产品推介材料,电子版合同  

第三步:购买前准备

·         准备身份材料、银行卡材料、资产证明材料等

·         签订合同

第四步:购买基金

·         根据合同募集账号进款,进款后需保存回单 

第五步:冷静期

·         进款后有不小于24小时冷静期,冷静期内募集机构不得主动联系客户

·         冷静期后,管理人或销售机构以电话、邮件或信函方式进行回访

第六步:产品成立,份额确认

·         开放日T+3日后,确认认/申购成功,确认份额和买入净值

·         份额确认后1个月内收到份额确认函

·         登陆托管机构官网查询份额

第七步:产品跟踪服务

·         以鼎实为例,每周三公布上周五净值信息

·         每季度出具季度管理报告

·         产品运作期间,管理人通过微信、公众号、电话等形式与投资者沟通产品运作情况

第八步:开放日申购赎回

·        锁定期后(如有) ,开放日前5个工作日,投资者提出申购或赎回需求

·         追加:追加金额一般为10万元的整数倍

·         赎回:投资者填写赎回申请表格发送至管理人,确认无误后将原件回寄管理人



山天资产谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合规投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为山天资产特定的合规投资者,方可获得山天资产私募投资基金产品宣传推介服务。

我已阅读并接受此认定书

尊敬的山天资产用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

  • 手机号码:
  • 验证码:
     
  • 密码:

我同意并已阅读《山天资产服务协议》

已有账号,马上登录